Flujo de Caja
Resumen de Gastos
⚠️ Mostrando datos de demostración. Una vez cargados los movimientos bancarios reales, este dashboard se actualizará automáticamente.
Saldo Inicial
—
✏ editar
Cobranzas
—
Total Gastos Operación
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Cambio de Divisas
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Saldo Final
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Distribución de Gastos
Gastos por Categoría
Estado de Flujo de Caja
Concepto Monto % Ingresos
💱 Detalle Cambio de Divisas
Total Bs pagados
—
USD comprados
—
valor fijo · operaciones reales
Tasa promedio ponderada
—
Bs por USD
Fecha Descripción / Mecanismo Bs pagados USD comprados Tasa (Bs/USD)

ⓘ Los USD comprados corresponden al monto real de cada operación y no varían según la moneda de visualización del dashboard.

⚙ Tasa Binance Mensual

Esta tasa se usa para convertir todos los Gastos Exterior (USD→Bs) del mes seleccionado. Registrala una vez al mes.

📅 Cargar Tasas BCV / Binance

Sube un Excel con las tasas diarias del mes. El sistema actualiza automáticamente los montos en USD de todos los movimientos clasificados para esas fechas.

Formato del archivo:
Columna A: Fecha (DD/MM/AAAA o AAAA-MM-DD)
Columna B: BCV (Bs/USD)
Columna C: Binance (Bs/USD)
Columna D: Euro (Bs/EUR, opcional)
La primera fila puede ser encabezado — se detecta automáticamente.
⬇ Descargar plantilla
+ Registrar Gasto Exterior

Pagos realizados desde cuenta exterior (USD). Se convierten a Bs usando la tasa mensual Binance.

Equivale a — Bs (tasa: —)
⬆ Importar Notas de Crédito

Carga el Excel semanal de NCs. Columnas requeridas: SEMANA · CLIENTE · ZONA · SUBCATEGORIA · CONCEPTO · MONTO_BS

💰 Saldo Inicial del Mes

El sistema calcula automáticamente el saldo de apertura como cierre del mes anterior. Puedes sobreescribirlo manualmente si es necesario.

Valor actual —
Fuente